成功案例

  证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-070 融钰集团股份有限公司 关于募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 融钰集团股份有限公司，原名吉林永大集团股份有限公司，经中国证券监督 管理委员会《关于核准吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》 证 监许可［2011］1470 号）的核准，公司 2011 年 10 月 18 日向社会公开发行人 民币普通股股票 3,800 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 20.00 元，募 集资金总额 760,000,000.00 元，扣除发行费用 32,184,886.54 元后，实际募集 资金净额 727,815,113.46 元。上述资金已于 2011 年 10 月 13 日全部到位，到位 资金业经上海众华沪银会计师事务所{现已更名为：众华会计师事务所（特殊普 通合伙）}于 2011 年 10 月 13 日验证并出具了沪众会验字(2011)第 4732 号验资 报告。 二、募集资金的管理情况 为规范公司广泛征集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《中小企业板上市公司广泛征集资金管理细则》等有关规定法律法规和规 范性文件规定，公司、全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“开关 公司”）及广发证券、募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协 议》和《募集资金四方监管协议》。详细情况如下： 2011 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第三次临时会议，审议通过《关 于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议及四方监管协 议的议案》，由公司在吉林银行吉林江南支行开立募集资金专用账户，开关公司 在中国银行吉林船营支行、吉林银行吉林江南支行开立募集资金专用账户，用于 公司广泛征集资金的专项存储和使用。2011 年 11 月 11 日，公司、开关公司及广发 证券与吉林银行吉林江南支行、中国银行吉林船营支行分别签订了《募集资金三 方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。 2012 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于 变更部分募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》，决定由公 司在吉林银行吉林江南支行、吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社开立募集 资金专用账户，开关公司在吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社开立募集资 金专用账户，用于公司广泛征集资金的专项存储和使用。2012 年 12 月 25 日，公司、 开关公司及广发证券与吉林银行吉林江南支行、吉林市环城农村信用合作联社丰 满信用社分别重新签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。 2013 年 12 月 9 日，因上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监 管协议》已到期，公司、广发证券与吉林银行吉林江南支行、吉林环城农商银行 丰满支行（原吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社）重新签署了《募集资金 三方监管协议》，公司、开关公司及广发证券与吉林环城农商银行丰满支行（原 吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社）重新签署了《募集资金四方监管协议》。 三、募集资金的使用情况 （一）募投项目使用募集资金的情况 截至 2014 年 6 月 30 日，企业营销网络建设项目已经建设完成，共计投入募 集资金 1,112.91 万元，占募集资金承诺投资总额的 71.97%。 截至 2015 年 7 月 31 日，年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造 项目已经建设完成，共计投入募集资金 2,382.69 万元，占募集资金承诺投资总 额的 34.10%。 截至 2015 年 7 月 31 日，年产 1200 台 40.5kV 永磁高压线 台万能式永磁低压真空断路器建设项目 已经建设完成，共计投入募集资金 16,040.52 万元，占募集资金承诺投资总额的 74.52%。至此，如上募投项目已经 全部建设完成。 截至 2015 年 9 月 30 日，节余募集资金 12,888.67 万元（含息）。依据公司 2015 年度第四次临时股东大会决议，赞同公司将截止 2015 年 9 月 30 日的节余 募集资金 12,888.67 万元（含息）永久性补充公司流动资金。公司实际将节余募 集资金 126,685,509.33 元永久性补充公司流动资金。 （二）超募资金的使用情况 2011年11月28日公司召开2011年第四次临时董事会审议通过了《关于使用部 分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超募资金2,020万元归还银行贷款。 2012年11月22日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过《吉林永大集团 股份有限公司关于使用部分超募资金购买用于募投项目建设土地使用权的议案》， 决议利用不超过4,000万元的超募资金购买用于募投项目“年产8000台12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目”和募投项目“年产1200台40.5kV永磁高压线 台万能式永磁低压真空断路器建设项目”建设的土地使用权。 实际购买土地使用权相关支出金额为3,843.54万元。 2013年12月12日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《吉林永大 科技有限公司关于将超募资金专项用于购买和装修北京营销总部和研发中心办 公用房的议案》，决议利用不超过6,000万元超募资金购买及装修位于北京 的公司营销总部和研发中心办公用房。 2015年12月2日公司召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用 部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，并满足公司 业务增长对流动资金的需求，赞同公司将部分超募资金12,816.70万元（超募资 金总额的30%）永久性补充公司流动资金。 2016 年 10 月 27 日公司召开 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分超募资金对外投资成立融资租赁公司的议案》，成立融钰华通融资租赁 有限公司,符合公司构建金融控股平台的规划和全体股东的利益，同时符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》的相关规定。因此，赞同公司使用部分超募资金 1.7 亿元，成立融钰华通 融资租赁有限公司。 2016 年 10 月 27 日公司召开 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分超募资金对外投资成立商业保理公司的议案》，成立融钰信通商业保理 有限公司,符合公司构建金融控股平台的规划和全体股东的利益，同时符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》的相关规定。因此，赞同公司使用部分超募资金 5,000 万元，成立融钰信 通商业保理有限公司。 2017 年 1 月 20 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 使用剩余超募资金支付江西智容部分股权转让款的议案》，公司收购的江西智容 科技有限公司（已变更名称为：智容科技有限公司）所从事的主营业务符合国家 产业高质量发展政策，同时符合公司打造金融控股平台的战略发展规划。为了进一步完 善产业布局，积极推动江西智容股权收购事项，提高募集资金使用效率，因此同 意公司使用剩余超募资金 20,167,111.37 元，支付江西智容部分股权转让款。公 司实际将剩余超募资金 20,224,769.54 元（含息）用于支付江西智容部分股权转 让款。 四、募集资金专用账户的管理和注销情况 公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司广泛征集资金 管理细则》等有关法律法规制定了《融钰集团股份有限公司募集资金管理办法》，对 募集资金实行专户存储制度。 截至 2015 年 7 月 31 日，因公司募投项目已经建设完成，并将节余募集资金 永久补充流动资金，故公司将其中三个募集资金专户（开关公司在吉林环城农商 银 行 丰 满 支 行 开 立 的 银 行 账 号 分 别 为 0003690 和 0003681 的专户、公司在吉林银行吉林江南支行开立的银行账 号 627 的专户）进行销户处理。至此，公司仅保留一个用于超 募资金存储的募集资金专户。 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额如下： 单位: 人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余额 吉林环城农商银行丰满支行 0003672 活期账户 20,167,521.86 合计 - - 20,167,521.86 [注]根据《募集资金三方监管协议》约定，公司部分募集资金以定期存单形式存放于上 述银行，每份存单均有独立的账号，在此不再列示。 截至本公告日，公司首次公开发行股票募集配套资金已经使用完毕，并办理 了吉林环城农商银行丰满支行专户（账号：0003672）的注销手 续。至此，公司首次公开发行股票募集配套资金的专户全部注销。 特此公告。 融钰集团股份有限公司董事会 二〇一七年六月二十三日